Szenarioanalyse zur Ermittlung der nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit

• (Aufsichts-)rechtliche Anforderungen (MaRisk, EBA GL, § 18a KWG, ImmoKWPLV) 
• Planrechnungen mit Sensitivitäts- und Szenarioanalysen
• Finanzkennzahlen zur Plausibilisierung der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit
• Erleichterungen für kleine uns sehr kleine Institute
• Häufige Fehler, Prüfungserkenntnisse und Tipps für die Praxis

Die Vorgaben zur Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit und zur Sensitivitätsanalyse aus der MaRisk und der EBA-Guideline zur Kreditvergabe und -überwachung haben es durchaus in sich und sind daher prozessual anspruchsvoll. Das Online-Seminar beleuchtet die Herangehensweise bei der Berechnung der künftigen und nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit und informiert Sie über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Analyse der Kapitaldienstfähigkeit.

Sie bekommen konkrete Handlungsvorschläge in Bezug auf Sensitivitäts- und Szenarioanalysen im Rahmen der Ermittlung der nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit und erhalten wertvolle Tipps und Hinweise für die Implementierung von Finanzkennzahlen, Kapitalflussrechnung, Working Capital Analysen und Planzahlen in die Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit nebst Hinweisen zu häufigen Fehlerquellen und Prüfungserkenntnissen.